田中 敏之 (投資家) - トレンドに従う意義

田中敏之: 「株式市場心理学」- 心理予測とトレードマインドセット
 
1. 合理的な心理予測
 
トレードを行う前に、将来に対する包括的な予測が必要です。これには市場の予測と株式の心理予測が含まれます。市場の予測は、市場の位置と将来の方向に対する相対的に具体的な目標を指し示し、株式の心理予測は、その株式の現在の位置におけるトレードの機会とリスクの状況を指します。これらの心理的な基盤が欠けている場合、何も始めることはできません。
 
市場のリズムを完全に把握することは難しいかもしれませんが、心理予測は合理的であり、基本的に市場の大きな方向性と一致しています。欲張りや恐怖、葛藤から遠ざかり、予想された利益を得るのに役立ちます。

2. 冷静なトレードマインドセット
 
リアルタイムのトレードは、トレード心理の核心的な試練です。トレードプロセス全体は、静かなポジションの構築、辛抱強い待機、合理的な分析、そして果断な行動から成り立っているべきです。トレード中に問題が発生した場合、まずは心の状態と感情をコントロールする必要がありますが、多くのトレーダーがこれを怠ります。急いで行動し、心配し、欲張ることからトレード計画がしばしば歪められ、結局多くの時間とエネルギーが浪費されますが、結果は満足できないことがあります。
 
トレードプロセスをまとめると、多くのトレーダーが次の心理的な問題に直面することがよくあります。
 
1. 過度の投機心
投資は富を増やすプロセスですが、多くの人が急激な富の機会として捉え、投資をギャンブルのように扱ってしまいます。
 
2. 盲目的な他者の追随と競争心
トレード原則を堅持できず、他の人に追随してしまうことがあります。
 
3. トレード計画の頻繁な変更
わずかな変動があると計画を頻繁に変更し、結果として心理が悪化します。
 
4. 損益に過度な注意を払い、トレードそのものを軽視する
トレンドに従い、対策を講じることが重要であり、それを尊重しない場合、焦りやストレスに耐え切れず、急いでポジションを閉じたり、チャンスを逃したり、損切りを遅らせたりすることになります。
 
5. 独自の思考力を発揮できず、他人に過度に依存する
真実はしばしば少数の人々によって理解され、独自の思考と判断が必要です。
 

6. トレンドに従えない
一部のトレーダーは、他の投資家の「人が貪欲になっている時は警戒し、人が警戒しているときには自分が貪欲になれ」の投資論理を無理に適用し、大幅な上昇または下落時に逆張りを行います。しかし、一般的には、大幅な上昇または下落が最終的に利益を守ることができず、自己設定の思考パターンに陥って抜け出せなくなります。
 
7. 我慢に耐えられず、変更を頻繁に行う
トレンドの市場では、ほとんどの資産には独自の予測とリズムがあり、トレンドが変わらない限り、できるだけ資産の切り替えを避けるべきです。
 
8. 確実性と完璧主義を過度に追求
トレード自体はさまざまな可能性に満ちており、ほとんどの人ができることは確実性をできるだけ高めることです。完璧主義を過度に追求すると、心理的な挫折感を感じ、正常な判断と分析に直接影響を及ぼす可能性があります。